市人大常委会：

现就提请审议批准2022年衢州市级（不含柯城、衢江两区，下同）财政预算调整方案情况汇报如下：

一、市级一般公共预算调整方案

一般公共预算本级收入由686940万元调整为579800万元，调减107140万元，调整后预算数比上年决算数下降8.0%。税收收入预算由570160 万元调整为483160万元，调减87000万元，调整后税收收入比上年决算数下降10.0%，主要是受疫情散发、增值税大规模留抵退税等减收因素影响，税收收入较预期明显下降。非税收入预算由116780万元调整为96640万元，调减20140万元，调整后非税收入比上年决算数增长3.4%。

转移性收入预算由1020887万元调整为1182416万元，调增161529万元。其中：调入资金由578145万元调整为714000万元，调增135855万元，主要是加大盘活存量结余资金力度。

地方政府一般债务转贷收入由20000万元调整为101000万元，调增81000万元，主要是省财政厅新下达市级2022年新增地方政府一般债券50000万元、再融资债券31000万元（全年共下达一般债券7亿元、再融资债券3.1亿元）。

一般公共预算本级支出由1166532万元调整为1364797万元，调增198265万元，调整后预算数比上年决算数增长24.8%。支出调整主要原因：一是深入贯彻市委市政府“工业强市、产业兴市”精神，落实重大招商引资项目支持政策；二是稳经济一揽子政策以及其他民生政策的出台带来新增支出；三是新增一般债券安排的支出增加。

转移性支出预算由518195万元调整为453319万元，调减64876万元。其中:上解上级支出由150000万元调整为120000万元，调减30000万元，主要是一般公共预算本级收入低于预期，上解省财政支出相应减少。

调整后，市级一般公共预算收入合计为1863216万元，一般公共预算支出合计为1863216万元。收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

二、市级政府性基金预算调整方案

政府性基金预算本级收入由1223900万元调整为1380260万元，调增156360万元，调整后预算数比上年决算数下降17.0%。收入调整主要原因：一是受整体行情影响，土地出让收入较年初预计减少；二是土地指标调剂溢价资金等收入增加。

地方政府专项债务转贷收入预算由41000万元调整为111500万元，调增70500万元，主要是省财政厅新下达市级2022年新增地方政府专项债券56500万元、再融资债券14000万元（全年共下达专项债券9.75亿元、再融资债券1.4亿元）。

政府性基金预算本级支出由1022110万元调整为1142222万元，调增120112万元，调整后预算数比上年决算数下降27.5%。支出调整主要原因：一是政府投资项目和土地征迁等相关支出有所调整；二是化解政府债务支出增加；三是省财政厅新下达2022年市级新增地方政府专项债券增加支出。

政府性基金预算转移性支出由237570万元调整为344381万元，调增106811万元。其中，补助县（市、区）支出由60000万元调整为135000万元，调增75000万元，主要是拨付龙游、江山上缴的土地指标调剂溢价资金；结转下年支出由27570万元调整为59381万元，调增31811万元，主要是土地指标调剂溢价资金结余增加。

调整后，市级政府性基金预算收入合计为1538603万元，政府性基金预算支出合计为1538603万元。收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

三、市级国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算本级收入由26487万元调整为13730万元，调减12757万元，调整后预算数比上年决算数下降35.8%。收入调整的主要原因是根据国有企业2021年度财务情况按实收缴企业收益。

国有资本经营预算本级支出由19006万元调整为0万元，调减19006万元。

市级国有资本经营预算转移性支出由8145万元调整为14394万元，调增6249万元，主要是加强预算间统筹，增加调入一般公共预算金额。

调整后，市级国有资本经营预算收入合计为14394万元，国有资本经营预算支出合计为14394万元。收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

四、市级社会保险基金预算调整方案

市级社会保险基金预算收入由647438万元调整为657719万元，调增10281万元。调整后预算数比上年决算数下降4.8%。收入调整的主要原因：一是根据有关政策，调整机关养老保险缴费基数，收入相应增加；二是部分垂管单位纳入市级机关事业单位基本养老保险参保范围；三是原省级机构高速交警支队下划至市级参保。

市级社会保险基金预算支出由543456万元调整为564948万元，调增21492万元。调整后预算数比上年决算数增长0.5%。支出调整的主要原因：一是因机构区域划分，预计增加机关养老个账转移支出；二是上线省智慧医保系统，对多数医药机构按项目付费基金支出的85%进行预付，增加城乡居民基本医疗保险基金支出；三是工伤待遇计发标准提高及享受待遇的人数增多，相应增加工伤保险支出；四是政策变动及技能等级试点企业自主开展职业技能鉴定工作，增加失业保险基金支出。

以上报告，请予审议。

关于提请审议的2022年衢州市市级财政预算调整方案的说明及表格.pdf