市人大常委会：

现就提请审议批准2020年衢州市级（不含柯城、衢江两区，下同）财政预算调整方案情况汇报如下：

一、市级一般公共预算调整方案

一般公共预算本级收入由487490万元调整为460365万元，调减27125万元，调整后预算数比上年决算数增长1.0%。其中：税收收入预算由394900万元调整为368325万元，调减26575万元，主要是新冠肺炎疫情、宏观经济形势、减税降费政策三叠加带来的减收因素对税收收入产生较大影响。调整后税收收入比上年决算数增长1.3%。非税收入预算由92590万元调整为92040 万元，调减550万元。调整后非税收入比上年决算数增长0.1%。

转移性收入预算由868310万元调整为998316万元，调增130006万元，主要是地方政府一般债务转贷收入增加，以及从政府性基金预算、国有资本经营预算调入增加等因素。

一般公共预算本级支出由953000万元调整为922116万元，调减30884万元，调整后预算数比上年决算数增长6.1%。支出调整主要原因：一是进一步贯彻落实政府过“紧日子”思想，大力压减非刚性、非急需等一般性支出；二是部分中央和省专项转移支付与年初预计比减少等因素。

转移性支出由402800万元调整为536565万元，调增133765万元，主要是安排预算稳定调节基金增加。

二、市级政府性基金预算调整方案

政府性基金本级收入预算由980585万元调整为1375320万元，调增394735万元。调整后预算数比上年决算数增长63.1%。收入调整主要原因是今年以来土地出让行情较好，土地出让收入与年初预计相比增加较多。

政府性基金转移性收入预算由409563万元调整为479163万元，调增69600万元。全部为地方政府专项债务转贷收入调整，具体由368000万元调整为437600万元，主要是省财政厅下达2020年市级新增地方政府专项债券和再融资专项债券分别比年初预计增加63600万元和6000万元。

政府性基金本级支出预算由1068270万元调整为1377139万元，调增308869万元。调整后预算数比上年决算数增长53.4%。支出调整主要原因：一是国有土地使用权出让收入增加带来相应支出增加；二是省财政厅下达2020年市级新增地方政府专项债券和再融资专项债券增加支出；三是根据政府性基金收入执行情况，对部分支出作出调整。

政府性基金转移性支出由321878万元调整为477344万元，调增155466万元。其中调出资金增加131466万元，主要是加大一般公共预算与政府性基金预算的统筹力度，调入预算稳定调节基金增加。此外，结转下年支出增加24000万元。

三、市级社会保险基金预算调整方案

市级社会保险基金收入预算由485792万元调整为478634万元，调减7158万元。调整后预算数比上年决算数下降3.2%。收入调整的主要原因：一是落实社会保险费减免、缓缴等政策，预计全年市级四项社会保险费较年初预算减少近6亿元；二是根据企业职工基本养老保险全省统筹、全省社保费征管信息系统并网等工作部署，对社保费缴纳所属期进行调整，退还2月份社会保险费2.76亿元；三是被征地农民转保收入较年初预算增加近4亿元；四是根据《浙江省社会保障风险准备金管理办法》要求，经市政府批准，预计全年划转社会保障风险准备金10亿元用于弥补企业职工基本养老保险基金收支缺口，较年初预算增加7.2亿元；五是因企业职工基本养老保险全省统筹即将实施，预计省财政厅下达我市调剂补助资金减少6亿元。

市级社会保险基金支出预算由630742万元调整为611236万元，调减19506万元。调整后预算数比上年决算数增长11.3%。支出调整的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，看病就诊人数减少，医疗费用支出下降明显，预计全年职工基本医疗保险待遇支出减少近1.8亿元；二是落实社会保险费减免、缓缴等政策，保险费收入减少，有关上解支出相应减少；三是由于工伤保险已实行全省调剂统筹，返还各县（市、区）工伤保险市级调剂金结余，增加支出1379万元。

以上报告，请予审议。

关于提请审议的2020年衢州市市级财政预算调整方案的说明.pdf2020年衢州市市级一般公共预算调整.pdf2020年衢州市级政府性预算调整.pdf2020年社保基金预算调整表.pdf