衢州市财政局2018年部门预算

发布日期:2018-05-08      信息来源:市财政局
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一、衢州市财政局概况




(一)主要职能




1.分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,研究财政发展战略,拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。




2.贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策。起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件并组织实施。




3.负责各项财政收支管理。负责编制全市年度预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人大报告全市财政预算及执行情况,向市人大常委会报告市本级财政决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。指导全市乡镇财政工作。




4.负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据,按规定管理彩票资金。




5.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。




6.负责全市政府采购监督管理。负责市本级政府采购事务。负责市本级党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。




7.负责组织制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。




8.负责审核和编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,制定并组织执行企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。




9.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订建设性投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。




10.负责制定市级农业综合开发政策,负责全市农业综合开发管理工作。




11.负责审核和编制社会保障预决算草案,制定社会保障资金(基金)财务制度和管理办法,参与拟订社会保障政策,管理市级各项社会保障支出。




12.贯彻执行政府债务管理的制度和政策,统一管理政府内外债。参与研究利用外资的有关政策,管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。




13.管理和指导全市的会计、资产评估和社会审计等工作;依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。




14.管理市级各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建议,组织开展财政资金绩效评价、分析;监督全市财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,组织实施全市财政监督检查工作。




15.组织和管理全市财政人员业务培训,制定教育培训规划;指导市级财税、财会社会学术团体的工作;负责财政信息管理系统和财政宣传工作。




16.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。




17.承办市政府交办的其他事项。




(二)部门预算单位构成




从预算单位构成看,衢州市财政局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。具体单位包括市财政局本级、衢州市财政干部学校、衢州市级机关会计核算中心。




    二、衢州市财政局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于衢州市财政局2018年收支预算情况的总体说明




    按照综合预算的原则,衢州市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市财政局2018年收支总预算4145.69万元。




(二)关于衢州市财政局2018年收入预算情况说明




衢州市财政局2018年收入预算4145.69万元,其中:一般公共预算拨款收入3364.89万元,占81.2%;上年结转780.80万元,占18.8%。
  (三)关于衢州市财政局2018年支出预算情况说明
  衢州市财政局2018年支出预算4145.69万元。




1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3350.39万元、教育支出213.65万元、社会保障和就业支出338.85万元、住房保障支出242.80万元。




2.按支出用途分类,包括人员支出2858.64万元,日常公用支出302.25万元,项目支出984.80万元。




(四)关于衢州市财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明




衢州市财政局2018年财政拨款收支总预算3364.89万元。包括:一般公共预算拨款收入3364.89万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出2690.59万元、教育支出92.65万元、社会保障和就业支出338.85万元、住房保障支出242.80万元。




(五)关于衢州市财政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明




1.一般公共预算当年拨款规模变化情况




衢州市财政局2018年一般公共预算当年拨款3364.89万元,比2017年执行数减少59.66万元,主要是在职人员比上年减少。




2.一般公共预算当年拨款结构情况




    一般公共服务支出(类)2690.59万元,占80.0%;教育支出92.65万元,占2.7%;社会保障和就业支出338.85万元,占10.1%;住房保障支出242.80万元,占7.2%。




    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况




(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)630.46万元,主要用于下属实行公务员管理事业单位的基本支出。




(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)1856.13万元,主要用于局本级的基本支出。




(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)54万元,主要用于局本级会计管理及单位会计培训等支出。




(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)150万元,主要用于局本级财政绩效评价中介服务费、财政综合票据成本费、印刷费等支出。




(5)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)92.65万元,主要用于下属事业单位的基本支出,包括机构运转、举办各类培训班的支出等。




(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)222.13万元,主要用于局本级和局属事业单位在职干部养老保险费用支出。




(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)88.86万元,主要用于局本级和局属事业单位在职干部职业年金费用支出。




(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)27.86万元,主要用于局本级和局属事业单位离休干部工资支出。




(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)242.80万元 ,主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。




    (六)关于衢州市财政局2018年一般公共预算基本支出情况说明




衢州市财政局2018年一般公共预算基本支出3160.89万元,其中:




人员经费2746.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;




公用经费414.83万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。




(七)关于衢州市财政局2018年政府性基金预算支出情况说明




    衢州市财政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。




(八)关于衢州市财政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明




    1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年执行数增长23.8%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预计出国计划、任务不同及出国成本增加等因素。




    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算22.50万元,比上年执行数增长25.3%。主要用于上级部门、兄弟市(县、市)相关业务部门来衢进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。增加的主要原因是预计随着政府机构改革推进,上级部门、兄弟市(县、市)相关业务部门来衢检查、工作指导、交流等公务活动增加等因素。




3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算19.50万元,比上年执行数增长109.7%。均为公务用车运行维护费支出,主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。增加的主要原因是随着公务用车使用年数增加导致维修成本增加,为强化执法监督,检查考核等公务活动增加等因素。




(九)其他重要事项的情况说明




1.机关运行经费




2018年衢州市财政局本级以及衢州市财政国库支付中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算285.22万元。




2.政府采购情况




2018年衢州市财政局各单位政府采购预算总额495.3万元,其中:政府采购货物预算77.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算418万元。




3.国有资产占有使用情况




截至2017年12月31日,衢州市财政局所属各预算单位共有车辆5辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0  辆、老干部服务用车0辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。




2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。




    4.绩效目标设置情况




    2018年衢州市财政局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款204万元。




三、名词解释




1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。




2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。




3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。




4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。




5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指下属实行公务员管理事业单位的基本支出。




6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指局本级的基本支出。




7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局本级会计管理及单位会计培训等支出。




8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指局本级财政绩效评价中介服务费、财政综合票据成本费、印刷费等支出。




9.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指下属事业单位的基本支出,包括机构运转、举办各类培训班的支出等。




10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指局本级和局属事业单位在职干部养老保险费用支出。




11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指局本级和局属事业单位在职干部职业年金费用支出。




12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指局本级和局属事业单位离休干部工资支出。




13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指局本级和下属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。




 




                           

                                                                                   

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