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关于往来款项清理的温馨提醒

发布日期:2019-12-02      信息来源:市财政局
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一、请各预算单位对往来款项进行一次清理。账务处理错误的要及时调整,个人借款原则上年底前收回。

二、其他资金银行存款年底不能出现红字,银行存款已经红字或可能出现红字的单位要尽早调整、处理。

三、单位零余额账户有款项退回的,请及时做退款处理,以便退回用款计划重新支付,单位零余额账户退款情况不明的请及时与代理银行联系。


                                                                                                                               

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